Questions d’entretien pour Trésorier
7 questions pour préparer un entretien de Trésorier. Pour chacune, voici ce qu’une bonne réponse contient. Répondez d’abord à voix haute, puis comparez.
Comment établissez-vous la position de trésorerie chaque matin ?
Ce qu’une bonne réponse contient
- Soldes réels de chaque compte bancaire et mobile money
- Opérations en cours (chèques, virements émis et attendus)
- Décaissements et encaissements prévus du jour
- Position consolidée
- Décisions (virements entre comptes, placement, tirage). Réponses faibles typiques : solde comptable seulement
Comment construisez-vous un plan de trésorerie sur trois mois, semaine par semaine ?
Ce qu’une bonne réponse contient
- Solde de départ réel
- Encaissements prévus par client et échéance
- Décaissements (salaires, fournisseurs, impôts, cotisations, échéances bancaires)
- Hypothèses explicites
- Mise à jour hebdomadaire
- Écarts analysés
- Alertes. Réponses faibles typiques : budget annuel divisé par douze
Quels contrôles appliquez-vous avant d’envoyer un lot de virements ?
Ce qu’une bonne réponse contient
- Factures validées et bons à payer
- Bénéficiaires vérifiés
- Montants et totaux
- Absence de doublon
- Double validation
- Signature selon les seuils
- Preuve archivée. Réponses faibles typiques : validation seule
Comment gérez-vous les signatures et accès aux banques en ligne ?
Ce qu’une bonne réponse contient
- Droits séparés entre saisie et validation
- Seuils
- Authentification forte
- Accès retirés aux départs
- Liste des habilitations revue
- Jamais de partage de codes
- Appareils sécurisés. Réponses faibles typiques : un code partagé dans le service
Un banquier vous propose un avantage personnel si vous concentrez les placements de l’entreprise chez lui. Que faites-vous ?
Ce qu’une bonne réponse contient
- Refus
- Information de la direction
- Décisions fondées sur des critères objectifs (taux, sécurité, services)
- Mise en concurrence documentée. Réponses faibles typiques : accepter discrètement
Racontez une tension de trésorerie que vous avez anticipée. Comment l’avez-vous vue venir, et qu’avez-vous fait ?
Ce qu’une bonne réponse contient
- Signal dans le plan
- Chiffrage
- Actions (relances clients, échelonnement fournisseurs, ligne de crédit)
- Communication à la direction
- Issue. Réponses faibles typiques : découverte le jour même
Comment vérifiez-vous les frais et agios facturés par les banques ?
Ce qu’une bonne réponse contient
- Conditions négociées archivées
- Recalcul des agios sur les échelles d’intérêts
- Contrôle des dates de valeur
- Frais anormaux réclamés
- Suivi des remboursements. Réponses faibles typiques : jamais vérifiés
Entraînez-vous avant l’entretien
Nafi, l’intervieweuse IA de Minute Prep, vous pose des questions comme celles-ci, puis vous donne un bilan avec des conseils.